天弘兴益一年定开(011655) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0788元 | 1.2202元 |
| 2026-05-13 | 1.0793元 | 1.2207元 |
| 2026-05-12 | 1.0786元 | 1.2200元 |
| 2026-05-11 | 1.0780元 | 1.2194元 |
| 2026-05-08 | 1.0773元 | 1.2187元 |
| 2026-05-07 | 1.0771元 | 1.2185元 |
| 2026-05-06 | 1.0766元 | 1.2180元 |
| 2026-04-30 | 1.0778元 | 1.2192元 |
| 2026-04-29 | 1.0786元 | 1.2200元 |
| 2026-04-28 | 1.0775元 | 1.2189元 |
| 2026-04-27 | 1.0762元 | 1.2176元 |
| 2026-04-24 | 1.0769元 | 1.2183元 |
| 2026-04-23 | 1.0779元 | 1.2193元 |
| 2026-04-22 | 1.0793元 | 1.2207元 |
| 2026-04-21 | 1.0780元 | 1.2194元 |
| 2026-04-20 | 1.0773元 | 1.2187元 |
| 2026-04-17 | 1.0771元 | 1.2185元 |
| 2026-04-16 | 1.0762元 | 1.2176元 |
| 2026-04-15 | 1.0759元 | 1.2173元 |
| 2026-04-14 | 1.0757元 | 1.2171元 |
| 2026-04-13 | 1.0757元 | 1.2171元 |
| 2026-04-10 | 1.0755元 | 1.2169元 |
| 2026-04-09 | 1.0755元 | 1.2169元 |
| 2026-04-08 | 1.0755元 | 1.2169元 |
| 2026-04-07 | 1.0757元 | 1.2171元 |
| 2026-04-03 | 1.0756元 | 1.2170元 |
| 2026-04-02 | 1.0752元 | 1.2166元 |
| 2026-04-01 | 1.0751元 | 1.2165元 |
| 2026-03-31 | 1.0752元 | 1.2166元 |
| 2026-03-30 | 1.0753元 | 1.2167元 |
| 2026-03-27 | 1.0749元 | 1.2163元 |
| 2026-03-26 | 1.0746元 | 1.2160元 |
| 2026-03-25 | 1.0745元 | 1.2159元 |
| 2026-03-24 | 1.0744元 | 1.2158元 |
| 2026-03-23 | 1.0744元 | 1.2158元 |
| 2026-03-20 | 1.0745元 | 1.2159元 |
| 2026-03-19 | 1.0743元 | 1.2157元 |
| 2026-03-18 | 1.0743元 | 1.2157元 |
| 2026-03-17 | 1.0740元 | 1.2154元 |
| 2026-03-16 | 1.0738元 | 1.2152元 |
| 2026-03-13 | 1.0738元 | 1.2152元 |
| 2026-03-12 | 1.0738元 | 1.2152元 |
| 2026-03-11 | 1.0733元 | 1.2147元 |
| 2026-03-10 | 1.0734元 | 1.2148元 |
| 2026-03-09 | 1.0733元 | 1.2147元 |
| 2026-03-06 | 1.0736元 | 1.2150元 |
| 2026-03-05 | 1.0737元 | 1.2151元 |
| 2026-03-04 | 1.0736元 | 1.2150元 |
| 2026-03-03 | 1.0733元 | 1.2147元 |
| 2026-03-02 | 1.0731元 | 1.2145元 |