天弘兴益一年定开(011655) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0843元 | 1.2257元 |
| 2026-07-09 | 1.0842元 | 1.2256元 |
| 2026-07-08 | 1.0843元 | 1.2257元 |
| 2026-07-07 | 1.0835元 | 1.2249元 |
| 2026-07-06 | 1.0835元 | 1.2249元 |
| 2026-07-03 | 1.0826元 | 1.2240元 |
| 2026-07-02 | 1.0831元 | 1.2245元 |
| 2026-07-01 | 1.0829元 | 1.2243元 |
| 2026-06-30 | 1.0844元 | 1.2258元 |
| 2026-06-29 | 1.0861元 | 1.2275元 |
| 2026-06-26 | 1.0847元 | 1.2261元 |
| 2026-06-25 | 1.0844元 | 1.2258元 |
| 2026-06-24 | 1.0830元 | 1.2244元 |
| 2026-06-23 | 1.0833元 | 1.2247元 |
| 2026-06-22 | 1.0840元 | 1.2254元 |
| 2026-06-18 | 1.0844元 | 1.2258元 |
| 2026-06-17 | 1.0840元 | 1.2254元 |
| 2026-06-16 | 1.0829元 | 1.2243元 |
| 2026-06-15 | 1.0808元 | 1.2222元 |
| 2026-06-12 | 1.0805元 | 1.2219元 |
| 2026-06-11 | 1.0792元 | 1.2206元 |
| 2026-06-10 | 1.0798元 | 1.2212元 |
| 2026-06-09 | 1.0812元 | 1.2226元 |
| 2026-06-08 | 1.0820元 | 1.2234元 |
| 2026-06-05 | 1.0829元 | 1.2243元 |
| 2026-06-04 | 1.0844元 | 1.2258元 |
| 2026-06-03 | 1.0834元 | 1.2248元 |
| 2026-06-02 | 1.0844元 | 1.2258元 |
| 2026-06-01 | 1.0847元 | 1.2261元 |
| 2026-05-29 | 1.0839元 | 1.2253元 |
| 2026-05-28 | 1.0835元 | 1.2249元 |
| 2026-05-27 | 1.0835元 | 1.2249元 |
| 2026-05-26 | 1.0819元 | 1.2233元 |
| 2026-05-25 | 1.0806元 | 1.2220元 |
| 2026-05-22 | 1.0797元 | 1.2211元 |
| 2026-05-21 | 1.0803元 | 1.2217元 |
| 2026-05-20 | 1.0803元 | 1.2217元 |
| 2026-05-19 | 1.0808元 | 1.2222元 |
| 2026-05-18 | 1.0791元 | 1.2205元 |
| 2026-05-15 | 1.0784元 | 1.2198元 |
| 2026-05-14 | 1.0788元 | 1.2202元 |
| 2026-05-13 | 1.0793元 | 1.2207元 |
| 2026-05-12 | 1.0786元 | 1.2200元 |
| 2026-05-11 | 1.0780元 | 1.2194元 |
| 2026-05-08 | 1.0773元 | 1.2187元 |
| 2026-05-07 | 1.0771元 | 1.2185元 |
| 2026-05-06 | 1.0766元 | 1.2180元 |
| 2026-04-30 | 1.0778元 | 1.2192元 |
| 2026-04-29 | 1.0786元 | 1.2200元 |
| 2026-04-28 | 1.0775元 | 1.2189元 |