天弘兴益一年定开 (011655.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-05-28总资产规模11.50亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0722元 (2026-02-10) 基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (1098 / 7211)
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天弘兴益一年定开(011655) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.67亿	99.95%
	(其中) 债券	11.67亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	59.42万	0.05%

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