天弘兴益一年定开 (011655.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理刘洋基金类型债券型成立日期2021-05-28总资产规模11.65亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0793元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (979 / 7420)
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天弘兴益一年定开(011655) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.19亿	99.97%
	(其中) 债券	12.19亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	39.63万	0.03%

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