嘉实时代先锋三年持有期混合C (011644.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8783元 (2025-12-12) 基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.92% (7848 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实时代先锋三年持有期混合A |
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嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-12-11 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-12-10 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2025-12-09 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-12-08 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-12-05 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-12-04 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2025-12-03 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-12-02 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-12-01 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2025-11-28 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2025-11-27 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2025-11-26 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-11-25 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-11-24 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2025-11-21 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2025-11-20 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2025-11-19 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-11-18 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-11-17 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-11-14 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-11-13 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-11-12 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-11-11 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-11-10 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-11-07 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-11-06 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-11-05 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-11-04 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2025-11-03 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-10-31 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-10-30 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-10-29 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-10-28 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-10-27 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-10-24 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-10-23 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-10-22 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-10-21 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-10-20 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-10-17 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-10-16 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-10-15 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-10-14 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2025-10-13 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-10-10 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-10-09 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-09-30 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-09-29 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2025-09-26 | 0.9232元 | 0.9232元 |