嘉实时代先锋三年持有期混合C (011644.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8869元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.47% (8205 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实时代先锋三年持有期混合(011643) |
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嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-05-14 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-05-13 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-12 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-05-11 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-05-08 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-07 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-05-06 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-30 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-04-29 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-28 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-04-27 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-24 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-04-23 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-04-22 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-04-21 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-04-20 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-04-17 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-04-16 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-04-15 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-04-14 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-13 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-04-10 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-04-09 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-04-08 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-04-07 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-04-03 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-04-02 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-04-01 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-03-31 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-03-30 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-03-27 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-03-26 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-03-25 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-03-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-03-23 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-03-20 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-03-19 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-03-18 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-03-17 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-03-16 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-03-13 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-03-12 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-03-11 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-03-10 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-03-09 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-03-06 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-03-05 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-03-04 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-03-03 | 0.8585元 | 0.8585元 |