嘉实时代先锋三年持有期混合C (011644.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8812元 (2026-02-03) 基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.76% (8172 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实时代先锋三年持有期混合A |
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嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-02-02 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-01-30 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-01-29 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-01-28 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-01-27 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-01-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-01-23 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-01-22 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-01-21 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-01-20 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-01-19 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-01-16 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-01-15 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-01-14 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-01-13 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-01-12 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-01-09 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-01-08 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-01-07 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-01-06 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-01-05 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-31 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-12-30 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-12-29 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-12-26 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-12-25 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-12-24 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2025-12-23 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-12-22 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2025-12-19 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2025-12-18 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-12-17 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2025-12-16 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2025-12-15 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2025-12-12 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-12-11 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-12-10 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2025-12-09 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-12-08 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-12-05 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-12-04 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2025-12-03 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-12-02 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-12-01 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2025-11-28 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2025-11-27 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2025-11-26 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-11-25 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-11-24 | 0.8687元 | 0.8687元 |