嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-09-03 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-09-02 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-09-01 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-08-31 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-08-28 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-08-27 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-08-26 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-08-25 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-08-24 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-08-21 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-08-20 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-08-19 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-08-18 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-08-17 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-08-14 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-08-13 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-08-12 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-08-11 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-08-10 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-08-07 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-08-06 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-08-05 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-08-04 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-08-03 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-07-31 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-07-30 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-07-29 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-07-28 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-07-27 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-07-24 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-07-23 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-07-22 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-07-21 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-07-20 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-07-17 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-07-16 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-07-15 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-07-14 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-07-13 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-07-10 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-07-09 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-07-08 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-07-07 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-07-06 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-07-03 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-07-02 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-07-01 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-06-30 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-06-29 | 0.7950元 | 0.7950元 |