嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 728.62万元 | 1.20% | 121.44万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 728.62万元 | 1.20% | 121.44万元 | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,570.10万元 | 1.20% | 261.68万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,570.10万元 | 1.20% | 261.68万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 719.47万元 | 1.20% | 119.91万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 719.47万元 | 1.20% | 119.91万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,489.39万元 | 1.20% | 248.23万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,489.39万元 | 1.20% | 248.23万元 | 0.20% |