嘉实时代先锋三年持有期混合C (011644.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8869元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.47% (8205 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实时代先锋三年持有期混合(011643) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |