嘉实时代先锋三年持有期混合C (011644.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8783元 (2025-12-12) 基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.92% (7848 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实时代先锋三年持有期混合A |
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嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.82亿 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 14.82亿 | 92.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,048.48万 | 3.78% |
| (其中) 债券 | 6,048.48万 | 3.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,140.02万 | 3.21% |
| 4 | 其他资产 | 733.29万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.15亿 | 38.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.25亿 | 7.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,924.66万 | 3.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,878.90万 | 1.17% |
| 金融业 | 1,375.26万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 296.51万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.98%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.99亿 | 12.43% |
| 医疗保健 | 1.37亿 | 8.56% |
| 必需消费品 | 1.19亿 | 7.43% |
| 通信服务 | 6,927.07万 | 4.33% |
| 信息技术 | 6,879.88万 | 4.30% |
| 原材料 | 3,426.77万 | 2.14% |
| 房地产 | 2,880.74万 | 1.80% |
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