嘉实时代先锋三年持有期混合C (011644.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8096元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.26% (8359 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实时代先锋三年持有期混合(011643) |
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嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-06-04 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-06-03 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-06-02 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-06-01 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-05-29 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-05-28 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-05-27 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-05-26 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-05-25 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-05-22 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-05-21 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-05-20 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-05-19 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-05-18 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-05-15 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-05-14 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-05-13 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-12 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-05-11 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-05-08 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-07 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-05-06 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-30 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-04-29 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-28 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-04-27 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-24 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-04-23 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-04-22 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-04-21 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-04-20 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-04-17 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-04-16 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-04-15 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-04-14 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-13 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-04-10 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-04-09 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-04-08 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-04-07 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-04-03 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-04-02 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-04-01 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-03-31 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-03-30 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-03-27 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-03-26 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-03-25 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-03-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |