嘉实时代先锋三年持有期混合C (011644.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8783元 (2025-12-12) 基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.92% (7848 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实时代先锋三年持有期混合A |
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嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 8,447.08万 | 8,664.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 6,627.37万 | 9,269.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 6,447.96万 | 9,674.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 6,150.71万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 6,729.97万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 7,384.17万 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,698.39万 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 8,934.04万 | 1.49亿元 | -- |