嘉实时代先锋三年持有期混合C(011644) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.80元 | 5,174.95万 | 6,483.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.85元 | 6,126.09万 | 7,177.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 6,937.82万 | 7,853.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 8,447.08万 | 8,664.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 6,627.37万 | 9,269.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 6,447.96万 | 9,674.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 6,150.71万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 6,729.97万 | 1.10亿元 | -- |