富国港股通策略精选混合A (011635.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王菀宜基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1345元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-11) 持仓换手率252.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (6145 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通策略精选混合C |
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富国港股通策略精选混合A(011635) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-04 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-02 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-01 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-29 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-27 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-26 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-21 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-19 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-15 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-14 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-13 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-12 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-11 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-08 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-07 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-06 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-30 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-29 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-28 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-27 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-24 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-21 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-20 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-17 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-16 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-14 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-13 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-09 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-08 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-07 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-01 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-31 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-30 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-26 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |