富国港股通策略精选混合A (011635.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王菀宜基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0352元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率528.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6686 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通策略精选混合C |
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富国港股通策略精选混合A(011635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-09-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-09-09 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-09-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-09-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-09-04 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-09-03 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-09-02 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-09-01 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-28 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-27 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-19 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-10 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-07 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-08-06 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-04 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-31 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-27 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-21 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-16 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-14 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-07 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |