嘉实致明3个月定期纯债债券(011628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0531元 | 1.1524元 |
| 2026-07-09 | 1.0531元 | 1.1524元 |
| 2026-07-08 | 1.0532元 | 1.1525元 |
| 2026-07-07 | 1.0530元 | 1.1523元 |
| 2026-07-06 | 1.0530元 | 1.1523元 |
| 2026-07-03 | 1.0525元 | 1.1518元 |
| 2026-07-02 | 1.0526元 | 1.1519元 |
| 2026-07-01 | 1.0524元 | 1.1517元 |
| 2026-06-30 | 1.0531元 | 1.1524元 |
| 2026-06-29 | 1.0540元 | 1.1533元 |
| 2026-06-26 | 1.0530元 | 1.1523元 |
| 2026-06-25 | 1.0527元 | 1.1520元 |
| 2026-06-24 | 1.0520元 | 1.1513元 |
| 2026-06-23 | 1.0518元 | 1.1511元 |
| 2026-06-22 | 1.0521元 | 1.1514元 |
| 2026-06-18 | 1.0676元 | 1.1517元 |
| 2026-06-17 | 1.0671元 | 1.1512元 |
| 2026-06-16 | 1.0666元 | 1.1507元 |
| 2026-06-15 | 1.0654元 | 1.1495元 |
| 2026-06-12 | 1.0654元 | 1.1495元 |
| 2026-06-11 | 1.0651元 | 1.1492元 |
| 2026-06-10 | 1.0655元 | 1.1496元 |
| 2026-06-09 | 1.0662元 | 1.1503元 |
| 2026-06-08 | 1.0666元 | 1.1507元 |
| 2026-06-05 | 1.0671元 | 1.1512元 |
| 2026-06-04 | 1.0676元 | 1.1517元 |
| 2026-06-03 | 1.0669元 | 1.1510元 |
| 2026-06-02 | 1.0675元 | 1.1516元 |
| 2026-06-01 | 1.0675元 | 1.1516元 |
| 2026-05-29 | 1.0669元 | 1.1510元 |
| 2026-05-28 | 1.0667元 | 1.1508元 |
| 2026-05-27 | 1.0664元 | 1.1505元 |
| 2026-05-26 | 1.0653元 | 1.1494元 |
| 2026-05-25 | 1.0644元 | 1.1485元 |
| 2026-05-22 | 1.0638元 | 1.1479元 |
| 2026-05-21 | 1.0640元 | 1.1481元 |
| 2026-05-20 | 1.0641元 | 1.1482元 |
| 2026-05-19 | 1.0640元 | 1.1481元 |
| 2026-05-18 | 1.0632元 | 1.1473元 |
| 2026-05-15 | 1.0626元 | 1.1467元 |
| 2026-05-14 | 1.0626元 | 1.1467元 |
| 2026-05-13 | 1.0628元 | 1.1469元 |
| 2026-05-12 | 1.0623元 | 1.1464元 |
| 2026-05-11 | 1.0618元 | 1.1459元 |
| 2026-05-08 | 1.0612元 | 1.1453元 |
| 2026-05-07 | 1.0609元 | 1.1450元 |
| 2026-05-06 | 1.0607元 | 1.1448元 |
| 2026-04-30 | 1.0614元 | 1.1455元 |
| 2026-04-29 | 1.0618元 | 1.1459元 |
| 2026-04-28 | 1.0610元 | 1.1451元 |