嘉实致明3个月定期纯债债券(011628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0577元 | 1.1570元 |
| 2026-08-25 | 1.0581元 | 1.1574元 |
| 2026-08-24 | 1.0582元 | 1.1575元 |
| 2026-08-21 | 1.0577元 | 1.1570元 |
| 2026-08-20 | 1.0578元 | 1.1571元 |
| 2026-08-19 | 1.0575元 | 1.1568元 |
| 2026-08-18 | 1.0583元 | 1.1576元 |
| 2026-08-17 | 1.0577元 | 1.1570元 |
| 2026-08-14 | 1.0572元 | 1.1565元 |
| 2026-08-13 | 1.0572元 | 1.1565元 |
| 2026-08-12 | 1.0568元 | 1.1561元 |
| 2026-08-11 | 1.0568元 | 1.1561元 |
| 2026-08-10 | 1.0572元 | 1.1565元 |
| 2026-08-07 | 1.0568元 | 1.1561元 |
| 2026-08-06 | 1.0562元 | 1.1555元 |
| 2026-08-05 | 1.0559元 | 1.1552元 |
| 2026-08-04 | 1.0559元 | 1.1552元 |
| 2026-08-03 | 1.0556元 | 1.1549元 |
| 2026-07-31 | 1.0556元 | 1.1549元 |
| 2026-07-30 | 1.0551元 | 1.1544元 |
| 2026-07-29 | 1.0542元 | 1.1535元 |
| 2026-07-28 | 1.0542元 | 1.1535元 |
| 2026-07-27 | 1.0543元 | 1.1536元 |
| 2026-07-24 | 1.0543元 | 1.1536元 |
| 2026-07-23 | 1.0540元 | 1.1533元 |
| 2026-07-22 | 1.0538元 | 1.1531元 |
| 2026-07-21 | 1.0531元 | 1.1524元 |
| 2026-07-20 | 1.0530元 | 1.1523元 |
| 2026-07-17 | 1.0532元 | 1.1525元 |
| 2026-07-16 | 1.0529元 | 1.1522元 |
| 2026-07-15 | 1.0531元 | 1.1524元 |
| 2026-07-14 | 1.0529元 | 1.1522元 |
| 2026-07-13 | 1.0529元 | 1.1522元 |
| 2026-07-10 | 1.0531元 | 1.1524元 |
| 2026-07-09 | 1.0531元 | 1.1524元 |
| 2026-07-08 | 1.0532元 | 1.1525元 |
| 2026-07-07 | 1.0530元 | 1.1523元 |
| 2026-07-06 | 1.0530元 | 1.1523元 |
| 2026-07-03 | 1.0525元 | 1.1518元 |
| 2026-07-02 | 1.0526元 | 1.1519元 |
| 2026-07-01 | 1.0524元 | 1.1517元 |
| 2026-06-30 | 1.0531元 | 1.1524元 |
| 2026-06-29 | 1.0540元 | 1.1533元 |
| 2026-06-26 | 1.0530元 | 1.1523元 |
| 2026-06-25 | 1.0527元 | 1.1520元 |
| 2026-06-24 | 1.0520元 | 1.1513元 |
| 2026-06-23 | 1.0518元 | 1.1511元 |
| 2026-06-22 | 1.0521元 | 1.1514元 |
| 2026-06-18 | 1.0676元 | 1.1517元 |
| 2026-06-17 | 1.0671元 | 1.1512元 |