嘉实致明3个月定期纯债债券(011628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.0564元 | 1.1405元 |
| 2026-03-18 | 1.0564元 | 1.1405元 |
| 2026-03-17 | 1.0558元 | 1.1399元 |
| 2026-03-16 | 1.0555元 | 1.1396元 |
| 2026-03-13 | 1.0558元 | 1.1399元 |
| 2026-03-12 | 1.0556元 | 1.1397元 |
| 2026-03-11 | 1.0549元 | 1.1390元 |
| 2026-03-10 | 1.0549元 | 1.1390元 |
| 2026-03-09 | 1.0546元 | 1.1387元 |
| 2026-03-06 | 1.0557元 | 1.1398元 |
| 2026-03-05 | 1.0559元 | 1.1400元 |
| 2026-03-04 | 1.0557元 | 1.1398元 |
| 2026-03-03 | 1.0550元 | 1.1391元 |
| 2026-03-02 | 1.0548元 | 1.1389元 |
| 2026-02-27 | 1.0537元 | 1.1378元 |
| 2026-02-26 | 1.0534元 | 1.1375元 |
| 2026-02-25 | 1.0541元 | 1.1382元 |
| 2026-02-24 | 1.0546元 | 1.1387元 |
| 2026-02-13 | 1.0542元 | 1.1383元 |
| 2026-02-12 | 1.0542元 | 1.1383元 |
| 2026-02-11 | 1.0539元 | 1.1380元 |
| 2026-02-10 | 1.0538元 | 1.1379元 |
| 2026-02-09 | 1.0539元 | 1.1380元 |
| 2026-02-06 | 1.0533元 | 1.1374元 |
| 2026-02-05 | 1.0528元 | 1.1369元 |
| 2026-02-04 | 1.0523元 | 1.1364元 |
| 2026-02-03 | 1.0523元 | 1.1364元 |
| 2026-02-02 | 1.0523元 | 1.1364元 |
| 2026-01-30 | 1.0521元 | 1.1362元 |
| 2026-01-29 | 1.0521元 | 1.1362元 |
| 2026-01-28 | 1.0522元 | 1.1363元 |
| 2026-01-27 | 1.0518元 | 1.1359元 |
| 2026-01-26 | 1.0522元 | 1.1363元 |
| 2026-01-23 | 1.0521元 | 1.1362元 |
| 2026-01-22 | 1.0514元 | 1.1355元 |
| 2026-01-21 | 1.0516元 | 1.1357元 |
| 2026-01-20 | 1.0514元 | 1.1355元 |
| 2026-01-19 | 1.0507元 | 1.1348元 |
| 2026-01-16 | 1.0507元 | 1.1348元 |
| 2026-01-15 | 1.0504元 | 1.1345元 |
| 2026-01-14 | 1.0503元 | 1.1344元 |
| 2026-01-13 | 1.0502元 | 1.1343元 |
| 2026-01-12 | 1.0502元 | 1.1343元 |
| 2026-01-09 | 1.0497元 | 1.1338元 |
| 2026-01-08 | 1.0493元 | 1.1334元 |
| 2026-01-07 | 1.0486元 | 1.1327元 |
| 2026-01-06 | 1.0494元 | 1.1335元 |
| 2026-01-05 | 1.0508元 | 1.1349元 |
| 2025-12-31 | 1.0510元 | 1.1351元 |
| 2025-12-30 | 1.0508元 | 1.1349元 |