嘉实致明3个月定期纯债债券
(011628.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-10-27总资产规模45.15亿 (2025-12-31) 基金净值1.0558 (2026-03-13) 基金经理崔思维管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3016 / 7201)
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嘉实致明3个月定期纯债债券(011628) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.15%0.20%------------------0.46%
20250.18%-0.82%-0.12%0.87%-0.12%0.32%-0.17%-0.39%-0.24%0.67%-0.09%-0.09%-0.02%
20240.51%0.71%0.34%0.33%0.36%0.66%0.66%0.03%0.38%0.13%0.73%2.00%7.06%
2023-0.07%-0.010%0.52%0.29%0.70%0.39%0.16%0.36%-0.17%-0.02%0.03%0.84%3.05%
20220.62%-0.03%0.04%0.29%0.40%0.04%0.50%0.49%0.05%0.37%-0.90%0.36%2.24%
2021------------------0.010%0.40%0.59%1.00%