嘉实致明3个月定期纯债债券(011628) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 45.15亿 | 42.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 50.16亿 | 47.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 61.96亿 | 58.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 59.14亿 | 54.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 59.60亿 | 54.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 48.11亿 | 45.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 48.08亿 | 45.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.43亿 | 47.16亿元 | -- |