嘉实致明3个月定期纯债债券 (011628.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-10-27总资产规模45.15亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0558元 (2026-03-13) 基金经理崔思维管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3016 / 7201)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实致明3个月定期纯债债券(011628) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

加载中......

嘉实致明3个月定期纯债债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	294.00	2,107.60万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	300.00	1,986.65万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	303.00	1,586.79万元	--