嘉实致明3个月定期纯债债券 (011628.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-10-27总资产规模45.15亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0558元 (2026-03-13) 基金经理崔思维管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3016 / 7201)
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嘉实致明3个月定期纯债债券(011628) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	45.01亿	99.67%
	(其中) 债券	45.01亿	99.67%
2	银行存款及结算备付金	1,507.51万	0.33%

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