嘉实致明3个月定期纯债债券 (011628.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理崔思维基金类型债券型成立日期2021-10-27总资产规模30.10亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0570元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2795 / 7450)
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嘉实致明3个月定期纯债债券(011628) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	32.55亿	99.97%
	(其中) 债券	32.55亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	107.43万	0.03%

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