嘉实致明3个月定期纯债债券(011628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0521元 | 1.1362元 |
| 2025-12-18 | 1.0511元 | 1.1352元 |
| 2025-12-17 | 1.0510元 | 1.1351元 |
| 2025-12-16 | 1.0501元 | 1.1342元 |
| 2025-12-15 | 1.0499元 | 1.1340元 |
| 2025-12-12 | 1.0507元 | 1.1348元 |
| 2025-12-11 | 1.0511元 | 1.1352元 |
| 2025-12-10 | 1.0506元 | 1.1347元 |
| 2025-12-09 | 1.0502元 | 1.1343元 |
| 2025-12-08 | 1.0495元 | 1.1336元 |
| 2025-12-05 | 1.0496元 | 1.1337元 |
| 2025-12-04 | 1.0488元 | 1.1329元 |
| 2025-12-03 | 1.0506元 | 1.1347元 |
| 2025-12-02 | 1.0515元 | 1.1356元 |
| 2025-12-01 | 1.0521元 | 1.1362元 |
| 2025-11-28 | 1.0519元 | 1.1360元 |
| 2025-11-27 | 1.0511元 | 1.1352元 |
| 2025-11-26 | 1.0517元 | 1.1358元 |
| 2025-11-25 | 1.0528元 | 1.1369元 |
| 2025-11-24 | 1.0534元 | 1.1375元 |
| 2025-11-21 | 1.0532元 | 1.1373元 |
| 2025-11-20 | 1.0533元 | 1.1374元 |
| 2025-11-19 | 1.0531元 | 1.1372元 |
| 2025-11-18 | 1.0533元 | 1.1374元 |
| 2025-11-17 | 1.0531元 | 1.1372元 |
| 2025-11-14 | 1.0527元 | 1.1368元 |
| 2025-11-13 | 1.0527元 | 1.1368元 |
| 2025-11-12 | 1.0530元 | 1.1371元 |
| 2025-11-11 | 1.0525元 | 1.1366元 |
| 2025-11-10 | 1.0523元 | 1.1364元 |
| 2025-11-07 | 1.0520元 | 1.1361元 |
| 2025-11-06 | 1.0521元 | 1.1362元 |
| 2025-11-05 | 1.0531元 | 1.1372元 |
| 2025-11-04 | 1.0530元 | 1.1371元 |
| 2025-11-03 | 1.0531元 | 1.1372元 |
| 2025-10-31 | 1.0529元 | 1.1370元 |
| 2025-10-30 | 1.0514元 | 1.1355元 |
| 2025-10-29 | 1.0506元 | 1.1347元 |
| 2025-10-28 | 1.0503元 | 1.1344元 |
| 2025-10-27 | 1.0485元 | 1.1326元 |
| 2025-10-24 | 1.0479元 | 1.1320元 |
| 2025-10-23 | 1.0482元 | 1.1323元 |
| 2025-10-22 | 1.0487元 | 1.1328元 |
| 2025-10-21 | 1.0487元 | 1.1328元 |
| 2025-10-20 | 1.0481元 | 1.1322元 |
| 2025-10-17 | 1.0489元 | 1.1330元 |
| 2025-10-16 | 1.0476元 | 1.1317元 |
| 2025-10-15 | 1.0470元 | 1.1311元 |
| 2025-10-14 | 1.0472元 | 1.1313元 |
| 2025-10-13 | 1.0465元 | 1.1306元 |