嘉实匠心回报混合C(011627) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-09-03 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-09-02 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-09-01 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-08-31 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-08-28 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-08-27 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-08-26 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-08-25 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-08-24 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-08-21 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-08-20 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-08-19 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-08-18 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-08-17 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-08-14 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-08-13 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-08-12 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-08-11 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-08-10 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-08-07 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-08-06 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-08-05 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-08-04 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-08-03 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-07-31 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-07-30 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-07-29 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-07-28 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-07-27 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-07-24 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-07-23 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-07-22 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-07-21 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-07-20 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-07-17 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-07-16 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-07-15 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-07-14 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-07-13 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-07-10 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-07-09 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-07-08 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-07-07 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-07-06 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-07-03 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-07-02 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-07-01 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-06-30 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-06-29 | 0.7123元 | 0.7123元 |