嘉实匠心回报混合C (011627.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理常蓁基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模2,148.35万元 (2026-03-31) 基金净值0.7586元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.25% (8613 / 9155)
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嘉实匠心回报混合C(011627) - 历史资产组合