嘉实匠心回报混合C(011627) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.16亿 | 90.81% |
| (其中) 股票 | 5.16亿 | 90.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 47.76万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 47.76万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,064.45万 | 8.91% |
| 4 | 其他资产 | 114.10万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.70亿 | 65.06% |
| 金融业 | 3,612.04万 | 6.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,101.91万 | 3.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 757.37万 | 1.33% |
| 批发和零售业 | 398.38万 | 0.70% |
| 卫生和社会工作 | 1,863.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.67%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4,315.83万 | 7.59% |
| 信息技术 | 1,543.51万 | 2.71% |
| 非必需消费品 | 1,316.84万 | 2.32% |
| 必需消费品 | 597.41万 | 1.05% |
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