嘉实匠心回报混合C(011627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2025-12-18 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2025-12-17 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2025-12-16 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2025-12-15 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2025-12-12 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2025-12-11 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2025-12-10 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2025-12-09 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2025-12-08 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2025-12-05 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2025-12-04 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2025-12-03 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2025-12-02 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2025-12-01 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2025-11-28 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2025-11-27 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2025-11-26 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2025-11-25 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2025-11-24 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2025-11-21 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-11-20 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2025-11-19 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2025-11-18 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2025-11-17 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2025-11-14 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2025-11-13 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2025-11-12 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2025-11-11 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2025-11-10 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-11-07 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2025-11-06 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2025-11-05 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-11-04 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2025-11-03 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2025-10-31 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2025-10-30 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2025-10-29 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2025-10-28 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2025-10-27 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2025-10-24 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2025-10-23 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2025-10-22 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2025-10-21 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2025-10-20 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2025-10-17 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2025-10-16 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2025-10-15 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2025-10-14 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2025-10-13 | 0.7920元 | 0.7920元 |