嘉实匠心回报混合C (011627.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理常蓁基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模2,148.35万元 (2026-03-31) 基金净值0.7603元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.20% (8565 / 9174)
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嘉实匠心回报混合C(011627) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-19

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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嘉实匠心回报混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-19	0.7603元	0.7603元
2026-05-18	0.7545元	0.7545元
2026-05-15	0.7606元	0.7606元
2026-05-14	0.7586元	0.7586元
2026-05-13	0.7667元	0.7667元
2026-05-12	0.7655元	0.7655元
2026-05-11	0.7708元	0.7708元
2026-05-08	0.7656元	0.7656元
2026-05-07	0.7680元	0.7680元
2026-05-06	0.7591元	0.7591元
2026-04-30	0.7541元	0.7541元
2026-04-29	0.7569元	0.7569元
2026-04-28	0.7488元	0.7488元
2026-04-27	0.7459元	0.7459元
2026-04-24	0.7521元	0.7521元
2026-04-23	0.7487元	0.7487元
2026-04-22	0.7528元	0.7528元
2026-04-21	0.7533元	0.7533元
2026-04-20	0.7521元	0.7521元
2026-04-17	0.7531元	0.7531元
2026-04-16	0.7620元	0.7620元
2026-04-15	0.7488元	0.7488元
2026-04-14	0.7432元	0.7432元
2026-04-13	0.7363元	0.7363元
2026-04-10	0.7418元	0.7418元
2026-04-09	0.7346元	0.7346元
2026-04-08	0.7402元	0.7402元
2026-04-07	0.7199元	0.7199元
2026-04-03	0.7240元	0.7240元
2026-04-02	0.7333元	0.7333元
2026-04-01	0.7365元	0.7365元
2026-03-31	0.7248元	0.7248元
2026-03-30	0.7305元	0.7305元
2026-03-27	0.7343元	0.7343元
2026-03-26	0.7264元	0.7264元
2026-03-25	0.7347元	0.7347元
2026-03-24	0.7255元	0.7255元
2026-03-23	0.7194元	0.7194元
2026-03-20	0.7437元	0.7437元
2026-03-19	0.7495元	0.7495元
2026-03-18	0.7642元	0.7642元
2026-03-17	0.7648元	0.7648元
2026-03-16	0.7671元	0.7671元
2026-03-13	0.7626元	0.7626元
2026-03-12	0.7649元	0.7649元
2026-03-11	0.7683元	0.7683元
2026-03-10	0.7660元	0.7660元
2026-03-09	0.7494元	0.7494元
2026-03-06	0.7603元	0.7603元
2026-03-05	0.7479元	0.7479元