嘉实匠心回报混合C
(011627.jj )
基金经理常蓁基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模1,927.17万 (2026-06-30) 基金净值0.7278 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.68% (8525 / 9429)
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嘉实匠心回报混合C(011627) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.11%-1.05%-6.48%4.04%-1.01%-4.15%3.91%-1.47%-0.66%-------5.11%
2025-1.81%4.66%0.03%-5.17%3.17%-1.26%0.87%7.34%8.82%-3.51%-3.07%-0.20%9.23%
2024-10.32%8.96%1.37%3.87%-1.59%-7.15%-1.60%-3.46%24.11%-5.45%-0.52%-0.72%3.51%
20236.03%-2.48%-0.46%-6.62%-7.63%1.32%8.18%-3.84%-4.13%-4.13%-1.53%-4.37%-19.02%
2022-6.73%-1.84%-6.09%-0.70%-0.66%10.41%-5.48%-1.10%-3.25%-11.24%10.00%3.05%-14.80%
2021------0.57%0.29%0.32%-4.51%-1.73%2.74%1.49%-1.87%1.20%-1.68%