嘉实匠心回报混合C(011627) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.72元 | 1,927.17万 | 2,693.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.72元 | 2,148.35万 | 2,964.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.77元 | 2,388.79万 | 3,114.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 2,784.51万 | 3,389.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 2,621.45万 | 3,759.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 2,751.37万 | 3,811.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 2,728.78万 | 3,886.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 2,995.38万 | 3,983.22万元 | -- |