嘉实匠心回报混合C(011627) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.82元 | 2,784.51万 | 3,389.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 2,621.45万 | 3,759.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 2,751.37万 | 3,811.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 2,728.78万 | 3,886.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 2,995.38万 | 3,983.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2,645.80万 | 4,148.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,863.23万 | 4,260.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 3,002.15万 | 4,425.34万元 | -- |