嘉实匠心回报混合C (011627.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理常蓁基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7105元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-6.27% (8585 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实匠心回报混合(011626) |
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嘉实匠心回报混合C(011627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-07-09 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-07-08 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-07-07 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-07-06 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-07-03 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-07-02 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-07-01 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-06-30 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-06-29 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-06-26 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-06-25 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-06-24 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-06-23 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-06-22 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-06-18 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-06-17 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-06-16 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-06-15 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-06-12 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-06-11 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-06-10 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-06-09 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-06-08 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-06-05 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-06-04 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-06-03 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-06-02 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-06-01 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-05-29 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-05-28 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-05-27 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-05-26 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-05-25 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-05-22 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-05-21 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-05-20 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-05-19 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-05-18 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-05-15 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-05-14 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-05-13 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-05-12 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-05-11 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-05-08 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-05-07 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-05-06 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-04-30 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-04-29 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-04-28 | 0.7488元 | 0.7488元 |