鹏扬淳兴三个月债券C(011620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0705元 | 1.1475元 |
| 2026-08-27 | 1.0704元 | 1.1474元 |
| 2026-08-26 | 1.0704元 | 1.1474元 |
| 2026-08-25 | 1.0702元 | 1.1472元 |
| 2026-08-24 | 1.0701元 | 1.1471元 |
| 2026-08-21 | 1.0698元 | 1.1468元 |
| 2026-08-20 | 1.0694元 | 1.1464元 |
| 2026-08-19 | 1.0698元 | 1.1468元 |
| 2026-08-18 | 1.0691元 | 1.1461元 |
| 2026-08-17 | 1.0684元 | 1.1454元 |
| 2026-08-14 | 1.0680元 | 1.1450元 |
| 2026-08-13 | 1.0680元 | 1.1450元 |
| 2026-08-12 | 1.0679元 | 1.1449元 |
| 2026-08-11 | 1.0671元 | 1.1441元 |
| 2026-08-10 | 1.0672元 | 1.1442元 |
| 2026-08-07 | 1.0672元 | 1.1442元 |
| 2026-08-06 | 1.0669元 | 1.1439元 |
| 2026-08-05 | 1.0628元 | 1.1398元 |
| 2026-08-04 | 1.0626元 | 1.1396元 |
| 2026-08-03 | 1.0626元 | 1.1396元 |
| 2026-07-31 | 1.0622元 | 1.1392元 |
| 2026-07-30 | 1.0621元 | 1.1391元 |
| 2026-07-29 | 1.0621元 | 1.1391元 |
| 2026-07-28 | 1.0621元 | 1.1391元 |
| 2026-07-27 | 1.0621元 | 1.1391元 |
| 2026-07-24 | 1.0622元 | 1.1392元 |
| 2026-07-23 | 1.0621元 | 1.1391元 |
| 2026-07-22 | 1.0621元 | 1.1391元 |
| 2026-07-21 | 1.0624元 | 1.1394元 |
| 2026-07-20 | 1.0623元 | 1.1393元 |
| 2026-07-17 | 1.0622元 | 1.1392元 |
| 2026-07-16 | 1.0620元 | 1.1390元 |
| 2026-07-15 | 1.0620元 | 1.1390元 |
| 2026-07-14 | 1.0619元 | 1.1389元 |
| 2026-07-13 | 1.0619元 | 1.1389元 |
| 2026-07-10 | 1.0617元 | 1.1387元 |
| 2026-07-09 | 1.0618元 | 1.1388元 |
| 2026-07-08 | 1.0617元 | 1.1387元 |
| 2026-07-07 | 1.0618元 | 1.1388元 |
| 2026-07-06 | 1.0618元 | 1.1388元 |
| 2026-07-03 | 1.0616元 | 1.1386元 |
| 2026-07-02 | 1.0616元 | 1.1386元 |
| 2026-07-01 | 1.0614元 | 1.1384元 |
| 2026-06-30 | 1.0618元 | 1.1388元 |
| 2026-06-29 | 1.0618元 | 1.1388元 |
| 2026-06-26 | 1.0614元 | 1.1384元 |
| 2026-06-25 | 1.0612元 | 1.1382元 |
| 2026-06-24 | 1.0609元 | 1.1379元 |
| 2026-06-23 | 1.0609元 | 1.1379元 |
| 2026-06-22 | 1.0610元 | 1.1380元 |