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净值&收盘价
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概况
公告
鹏扬淳兴三个月债券C
(011620.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金经理
王黎骁
管悦
基金类型
债券型
成立日期
2021-09-08
总资产规模
1,455.82万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0542
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-02-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.76%
(4207 / 7291)
相关基金:
主从基金:
鹏扬淳兴三个月债券(011619)
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鹏扬淳兴三个月债券C(011620) - 历史资产组合