鹏扬淳兴三个月债券C (011620.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0484元 (2026-02-13) 基金经理王黎骁管悦管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4216 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳兴三个月债券A |
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鹏扬淳兴三个月债券C(011620) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.78亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 8.78亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 17.48万 | 0.02% |
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