鹏扬淳兴三个月债券C (011620.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王黎骁管悦基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0571元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4121 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳兴三个月债券(011619) |
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鹏扬淳兴三个月债券C(011620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0571元 | 1.1341元 |
| 2026-05-21 | 1.0569元 | 1.1339元 |
| 2026-05-20 | 1.0564元 | 1.1334元 |
| 2026-05-19 | 1.0561元 | 1.1331元 |
| 2026-05-18 | 1.0557元 | 1.1327元 |
| 2026-05-15 | 1.0555元 | 1.1325元 |
| 2026-05-14 | 1.0554元 | 1.1324元 |
| 2026-05-13 | 1.0552元 | 1.1322元 |
| 2026-05-12 | 1.0549元 | 1.1319元 |
| 2026-05-11 | 1.0548元 | 1.1318元 |
| 2026-05-08 | 1.0546元 | 1.1316元 |
| 2026-05-07 | 1.0545元 | 1.1315元 |
| 2026-05-06 | 1.0543元 | 1.1313元 |
| 2026-04-30 | 1.0542元 | 1.1312元 |
| 2026-04-29 | 1.0542元 | 1.1312元 |
| 2026-04-28 | 1.0541元 | 1.1311元 |
| 2026-04-27 | 1.0540元 | 1.1310元 |
| 2026-04-24 | 1.0539元 | 1.1309元 |
| 2026-04-23 | 1.0538元 | 1.1308元 |
| 2026-04-22 | 1.0537元 | 1.1307元 |
| 2026-04-21 | 1.0533元 | 1.1303元 |
| 2026-04-20 | 1.0532元 | 1.1302元 |
| 2026-04-17 | 1.0530元 | 1.1300元 |
| 2026-04-16 | 1.0526元 | 1.1296元 |
| 2026-04-15 | 1.0523元 | 1.1293元 |
| 2026-04-14 | 1.0525元 | 1.1295元 |
| 2026-04-13 | 1.0524元 | 1.1294元 |
| 2026-04-10 | 1.0522元 | 1.1292元 |
| 2026-04-09 | 1.0521元 | 1.1291元 |
| 2026-04-08 | 1.0521元 | 1.1291元 |
| 2026-04-07 | 1.0520元 | 1.1290元 |
| 2026-04-03 | 1.0518元 | 1.1288元 |
| 2026-04-02 | 1.0514元 | 1.1284元 |
| 2026-04-01 | 1.0513元 | 1.1283元 |
| 2026-03-31 | 1.0513元 | 1.1283元 |
| 2026-03-30 | 1.0512元 | 1.1282元 |
| 2026-03-27 | 1.0509元 | 1.1279元 |
| 2026-03-26 | 1.0508元 | 1.1278元 |
| 2026-03-25 | 1.0508元 | 1.1278元 |
| 2026-03-24 | 1.0507元 | 1.1277元 |
| 2026-03-23 | 1.0507元 | 1.1277元 |
| 2026-03-20 | 1.0506元 | 1.1276元 |
| 2026-03-19 | 1.0505元 | 1.1275元 |
| 2026-03-18 | 1.0504元 | 1.1274元 |
| 2026-03-17 | 1.0502元 | 1.1272元 |
| 2026-03-16 | 1.0500元 | 1.1270元 |
| 2026-03-13 | 1.0501元 | 1.1271元 |
| 2026-03-12 | 1.0500元 | 1.1270元 |
| 2026-03-11 | 1.0496元 | 1.1266元 |
| 2026-03-10 | 1.0495元 | 1.1265元 |