鹏扬淳兴三个月债券C (011620.jj ) 申	基金经理王黎骁管悦基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模456.42万元 (2026-06-30) 基金净值1.0705元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3547 / 7450)
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鹏扬淳兴三个月债券C(011620) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-19	2024-12-19	0.033 元	2,401.00	79.23元	3.00%	3.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。