鹏扬淳兴三个月债券C(011620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0765元 | 1.1535元 |
| 2026-10-09 | 1.0749元 | 1.1519元 |
| 2026-10-08 | 1.0748元 | 1.1518元 |
| 2026-09-30 | 1.0745元 | 1.1515元 |
| 2026-09-29 | 1.0745元 | 1.1515元 |
| 2026-09-28 | 1.0744元 | 1.1514元 |
| 2026-09-24 | 1.0742元 | 1.1512元 |
| 2026-09-23 | 1.0741元 | 1.1511元 |
| 2026-09-22 | 1.0732元 | 1.1502元 |
| 2026-09-21 | 1.0730元 | 1.1500元 |
| 2026-09-18 | 1.0727元 | 1.1497元 |
| 2026-09-17 | 1.0726元 | 1.1496元 |
| 2026-09-16 | 1.0725元 | 1.1495元 |
| 2026-09-15 | 1.0723元 | 1.1493元 |
| 2026-09-14 | 1.0722元 | 1.1492元 |
| 2026-09-11 | 1.0720元 | 1.1490元 |
| 2026-09-10 | 1.0719元 | 1.1489元 |
| 2026-09-09 | 1.0718元 | 1.1488元 |
| 2026-09-08 | 1.0717元 | 1.1487元 |
| 2026-09-07 | 1.0716元 | 1.1486元 |
| 2026-09-04 | 1.0713元 | 1.1483元 |
| 2026-09-03 | 1.0711元 | 1.1481元 |
| 2026-09-02 | 1.0709元 | 1.1479元 |
| 2026-09-01 | 1.0711元 | 1.1481元 |
| 2026-08-31 | 1.0706元 | 1.1476元 |
| 2026-08-28 | 1.0705元 | 1.1475元 |
| 2026-08-27 | 1.0704元 | 1.1474元 |
| 2026-08-26 | 1.0704元 | 1.1474元 |
| 2026-08-25 | 1.0702元 | 1.1472元 |
| 2026-08-24 | 1.0701元 | 1.1471元 |
| 2026-08-21 | 1.0698元 | 1.1468元 |
| 2026-08-20 | 1.0694元 | 1.1464元 |
| 2026-08-19 | 1.0698元 | 1.1468元 |
| 2026-08-18 | 1.0691元 | 1.1461元 |
| 2026-08-17 | 1.0684元 | 1.1454元 |
| 2026-08-14 | 1.0680元 | 1.1450元 |
| 2026-08-13 | 1.0680元 | 1.1450元 |
| 2026-08-12 | 1.0679元 | 1.1449元 |
| 2026-08-11 | 1.0671元 | 1.1441元 |
| 2026-08-10 | 1.0672元 | 1.1442元 |
| 2026-08-07 | 1.0672元 | 1.1442元 |
| 2026-08-06 | 1.0669元 | 1.1439元 |
| 2026-08-05 | 1.0628元 | 1.1398元 |
| 2026-08-04 | 1.0626元 | 1.1396元 |
| 2026-08-03 | 1.0626元 | 1.1396元 |
| 2026-07-31 | 1.0622元 | 1.1392元 |
| 2026-07-30 | 1.0621元 | 1.1391元 |
| 2026-07-29 | 1.0621元 | 1.1391元 |
| 2026-07-28 | 1.0621元 | 1.1391元 |
| 2026-07-27 | 1.0621元 | 1.1391元 |