鹏扬淳兴三个月债券C (011620.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0484元 (2026-02-13) 基金经理王黎骁管悦管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4216 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳兴三个月债券A |
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鹏扬淳兴三个月债券C(011620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0484元 | 1.1254元 |
| 2026-02-12 | 1.0485元 | 1.1255元 |
| 2026-02-11 | 1.0484元 | 1.1254元 |
| 2026-02-10 | 1.0475元 | 1.1245元 |
| 2026-02-09 | 1.0475元 | 1.1245元 |
| 2026-02-06 | 1.0472元 | 1.1242元 |
| 2026-02-05 | 1.0472元 | 1.1242元 |
| 2026-02-04 | 1.0472元 | 1.1242元 |
| 2026-02-03 | 1.0472元 | 1.1242元 |
| 2026-02-02 | 1.0472元 | 1.1242元 |
| 2026-01-30 | 1.0500元 | 1.1270元 |
| 2026-01-29 | 1.0500元 | 1.1270元 |
| 2026-01-28 | 1.0497元 | 1.1267元 |
| 2026-01-27 | 1.0497元 | 1.1267元 |
| 2026-01-26 | 1.0497元 | 1.1267元 |
| 2026-01-23 | 1.0496元 | 1.1266元 |
| 2026-01-22 | 1.0492元 | 1.1262元 |
| 2026-01-21 | 1.0494元 | 1.1264元 |
| 2026-01-20 | 1.0493元 | 1.1263元 |
| 2026-01-19 | 1.0491元 | 1.1261元 |
| 2026-01-16 | 1.0490元 | 1.1260元 |
| 2026-01-15 | 1.0487元 | 1.1257元 |
| 2026-01-14 | 1.0488元 | 1.1258元 |
| 2026-01-13 | 1.0487元 | 1.1257元 |
| 2026-01-12 | 1.0485元 | 1.1255元 |
| 2026-01-09 | 1.0474元 | 1.1244元 |
| 2026-01-08 | 1.0470元 | 1.1240元 |
| 2026-01-07 | 1.0454元 | 1.1224元 |
| 2026-01-06 | 1.0469元 | 1.1239元 |
| 2026-01-05 | 1.0503元 | 1.1273元 |
| 2025-12-31 | 1.0514元 | 1.1284元 |
| 2025-12-30 | 1.0501元 | 1.1271元 |
| 2025-12-29 | 1.0512元 | 1.1282元 |
| 2025-12-26 | 1.0553元 | 1.1323元 |
| 2025-12-25 | 1.0551元 | 1.1321元 |
| 2025-12-24 | 1.0557元 | 1.1327元 |
| 2025-12-23 | 1.0557元 | 1.1327元 |
| 2025-12-22 | 1.0541元 | 1.1311元 |
| 2025-12-19 | 1.0557元 | 1.1327元 |
| 2025-12-18 | 1.0541元 | 1.1311元 |
| 2025-12-17 | 1.0544元 | 1.1314元 |
| 2025-12-16 | 1.0516元 | 1.1286元 |
| 2025-12-15 | 1.0507元 | 1.1277元 |
| 2025-12-12 | 1.0530元 | 1.1300元 |
| 2025-12-11 | 1.0551元 | 1.1321元 |
| 2025-12-10 | 1.0540元 | 1.1310元 |
| 2025-12-09 | 1.0537元 | 1.1307元 |
| 2025-12-08 | 1.0525元 | 1.1295元 |
| 2025-12-05 | 1.0525元 | 1.1295元 |
| 2025-12-04 | 1.0492元 | 1.1262元 |