鹏扬淳兴三个月债券C (011620.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0484元 (2026-02-13) 基金经理王黎骁管悦管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4216 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬淳兴三个月债券A |
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鹏扬淳兴三个月债券C(011620) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2,517.05 | 2,394.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2,516.27 | 2,404.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,562.66 | 2,404.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,538.14 | 2,404.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,576.37 | 2,404.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,561.39 | 2,401.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,551.08 | 2,411.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,549.56 | 2,421.00元 | -- |