鹏扬淳兴三个月债券C(011620) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 456.42万 | 429.85万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,455.82万 | 1,384.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2,517.05 | 2,394.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2,516.27 | 2,404.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,562.66 | 2,404.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,538.14 | 2,404.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,576.37 | 2,404.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,561.39 | 2,401.00元 | -- |