华夏科创50ETF联接A (011612.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1749元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率54.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3621 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接C 、华夏科创50ETF联接Y目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏科创50ETF联接A(011612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-10-08 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-09-30 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-09-29 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-09-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-09-24 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-09-23 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-09-22 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-09-21 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-09-18 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-09-17 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-09-16 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-09-15 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-09-14 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-09-11 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-09-10 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-09-09 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-09-08 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-09-07 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-09-04 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-09-03 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-09-02 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-09-01 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-08-31 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-08-28 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-08-27 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-08-26 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-08-25 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-08-24 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-08-21 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-08-20 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-08-19 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-08-18 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-08-17 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-08-14 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-08-13 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-08-12 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-08-11 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-08-10 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-08-07 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-08-06 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-08-05 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-08-04 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-03 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-31 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-07-30 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-29 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-07-28 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-07-27 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-07-24 | 1.4175元 | 1.4175元 |