华夏科创50ETF联接A (011612.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4154元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率2.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (3458 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板50成份ETF联接C 、华夏上证科创板50成份ETF联接Y目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF(588000) |
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华夏科创50ETF联接A(011612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-05-21 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-20 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-19 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-05-18 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-05-15 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-14 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-13 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-12 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-11 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-08 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-07 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-05-06 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-30 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-29 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-28 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-27 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-22 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-21 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-20 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-17 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-16 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-15 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-14 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-07 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-01 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-31 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-20 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-19 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-11 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |