华夏科创50ETF联接A (011612.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3218元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (3466 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接C 、华夏科创50ETF联接Y目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
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华夏科创50ETF联接A(011612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-08-20 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-08-19 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-08-18 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-08-17 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-08-14 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-08-13 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-08-12 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-08-11 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-08-10 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-08-07 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-08-06 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-08-05 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-08-04 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-03 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-31 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-07-30 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-29 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-07-28 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-07-27 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-07-24 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-07-23 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-07-22 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-07-21 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-07-20 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-07-17 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-07-16 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-07-15 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-07-14 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-07-13 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-07-10 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-07-09 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-07-08 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-07-07 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-07-06 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-07-03 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-07-02 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-07-01 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-06-30 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-06-29 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-06-26 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-06-25 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-06-24 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-06-23 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-22 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-06-18 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-17 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-16 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-15 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-06-12 | 1.3227元 | 1.3227元 |