华夏科创50ETF联接A (011612.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0768元 (2025-12-12) 基金经理荣膺华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率2.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (4169 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板50成份ETF联接C 、华夏上证科创板50成份ETF联接Y目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
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华夏科创50ETF联接A(011612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-05 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-04 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-02 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-11-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-11-20 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-18 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-11-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-11-14 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-11-11 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-11-10 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-07 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-06 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-11-05 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-04 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-10-31 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-10-30 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-10-29 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-10-28 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-10-27 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-10-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-10-23 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-10-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-10-21 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-10-20 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-10-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-10-16 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-10-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-10-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-10-13 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-10-10 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-10-09 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-09-30 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-09-29 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-09-26 | 1.1492元 | 1.1492元 |