华夏科创50ETF联接A (011612.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2847元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (3533 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接C 、华夏科创50ETF联接Y目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏科创50ETF联接A(011612) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 1.51% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 1.51% | |
| 2 | 基金投资 | 101.11亿 | 91.16% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,564.43万 | 0.59% |
| (其中) 债券 | 6,564.43万 | 0.59% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.49亿 | 4.95% |
| 5 | 其他资产 | 1.99亿 | 1.79% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,514.74万 | 0.32% |
加载中......