华夏科创50ETF联接A (011612.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4154元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率2.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (3458 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板50成份ETF联接C 、华夏上证科创板50成份ETF联接Y目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF(588000) |
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华夏科创50ETF联接A(011612) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,970.17万 | 0.76% |
| (其中) 股票 | 6,970.17万 | 0.76% | |
| 2 | 基金投资 | 83.09亿 | 90.55% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,007.55万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 1,007.55万 | 0.11% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.53亿 | 6.03% |
| 5 | 其他资产 | 2.34亿 | 2.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,587.91万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,378.61万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.0004% |
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