华夏科创50ETF联接A (011612.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0768元 (2025-12-12) 基金经理荣膺华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率2.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (4169 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板50成份ETF联接C 、华夏上证科创板50成份ETF联接Y目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
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华夏科创50ETF联接A(011612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.03万元 | 0.15% | 16.01万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 276.24万元 | 0.15% | 57.01万元 | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 131.06万元 | 0.50% | 26.21万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 352.64万元 | 0.50% | 70.53万元 | 0.10% |