华夏科创50ETF联接A (011612.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1596元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率2.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (4337 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板50成份ETF联接C 、华夏上证科创板50成份ETF联接Y目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
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华夏科创50ETF联接A(011612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-22 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-21 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-20 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-17 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-16 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-15 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-14 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-07 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-01 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-31 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-20 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-19 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-11 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-02 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-02-27 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-02-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-02-25 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-02-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-13 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-12 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-02-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-10 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-02-09 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-02-06 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-02-05 | 1.1422元 | 1.1422元 |