华夏科创50ETF联接A (011612.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6236元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (2565 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板50成份ETF联接C 、华夏上证科创板50成份ETF联接Y目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF(588000) |
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华夏科创50ETF联接A(011612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-07-09 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-07-08 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-07-07 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-07-06 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-07-03 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-07-02 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-07-01 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-06-30 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-06-29 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-06-26 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-06-25 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-06-24 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-06-23 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-22 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-06-18 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-17 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-16 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-15 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-06-12 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-06-11 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-10 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-09 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-08 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-05 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-06-04 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-03 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-06-02 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-06-01 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-29 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-05-28 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-05-27 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-05-26 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-25 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-22 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-05-21 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-20 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-19 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-05-18 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-05-15 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-14 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-13 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-12 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-11 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-08 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-07 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-05-06 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-30 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-29 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-28 | 1.1862元 | 1.1862元 |