华夏科创50ETF联接A (011612.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1749元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率54.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3621 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接C 、华夏科创50ETF联接Y目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
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华夏科创50ETF联接A(011612) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.73元 | 41.81亿 | 24.12亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 33.52亿 | 33.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 36.47亿 | 33.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 49.50亿 | 41.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 42.98亿 | 53.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 44.04亿 | 53.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 38.95亿 | 48.64亿元 | -- |