易方达上证科创50ETF联接A (011608.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2453元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 持仓换手率59.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (3571 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接C 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF |
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易方达上证科创50ETF联接A(011608) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-09-16 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-09-15 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-09-14 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-09-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-09-10 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-09-09 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-09-08 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-09-07 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-04 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-09-03 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-09-02 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-09-01 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-31 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-08-28 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-08-27 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-08-26 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-08-25 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-24 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-21 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-20 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-19 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-08-18 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-08-17 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-08-14 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-08-13 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-08-12 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-08-11 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-08-10 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-08-07 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-08-06 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-08-05 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-08-04 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-03 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-31 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-30 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-29 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-07-28 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-27 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-07-24 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-07-23 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-07-22 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-07-21 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-07-20 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-17 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-07-16 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-07-15 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-07-14 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-07-13 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-07-10 | 1.5724元 | 1.5724元 |