易方达上证科创50ETF联接A (011608.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5218元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率15.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (2735 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接C 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF(588080) |
| 备注 (6): | 双击编辑备注 |
易方达上证科创50ETF联接A(011608) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-07-10 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-07-09 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-07-08 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-07-07 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-07-06 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-07-03 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-07-02 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-07-01 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-06-30 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-06-29 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-06-26 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-06-25 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-06-24 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-06-23 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-06-22 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-06-18 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-06-17 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-16 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-15 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-12 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-06-11 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-10 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-06-09 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-08 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-05 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-04 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-06-03 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-02 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-06-01 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-29 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-05-28 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-05-27 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-26 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-25 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-22 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-21 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-20 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-19 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-18 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-15 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-14 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-13 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-12 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-11 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-08 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-07 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-06 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-30 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |