易方达上证科创50ETF联接A (011608.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1322元 (2026-02-10) 基金经理林伟斌成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率14.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4448 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接C 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF |
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易方达上证科创50ETF联接A(011608) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,602.95万 | 0.33% |
| (其中) 股票 | 6,602.95万 | 0.33% | |
| 2 | 基金投资 | 185.11亿 | 93.86% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.02亿 | 2.04% |
| (其中) 债券 | 4.02亿 | 2.04% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6.38亿 | 3.24% |
| 5 | 其他资产 | 1.04亿 | 0.52% |
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