易方达上证科创50ETF联接A (011608.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3337元 (2026-06-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率15.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3722 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接C 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF(588080) |
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易方达上证科创50ETF联接A(011608) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,014.04万 | 0.38% |
| (其中) 股票 | 7,014.04万 | 0.38% | |
| 2 | 基金投资 | 170.88亿 | 92.75% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.04亿 | 2.19% |
| (其中) 债券 | 4.04亿 | 2.19% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.71亿 | 3.10% |
| 5 | 其他资产 | 2.90亿 | 1.58% |
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