易方达上证科创50ETF联接A (011608.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2795元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 持仓换手率59.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (3478 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接C 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF |
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易方达上证科创50ETF联接A(011608) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,462.90万 | 0.40% |
| (其中) 股票 | 9,462.90万 | 0.40% | |
| 2 | 基金投资 | 215.33亿 | 91.94% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.57亿 | 2.38% |
| (其中) 债券 | 5.57亿 | 2.38% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9.82亿 | 4.19% |
| 5 | 其他资产 | 2.54亿 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,719.99万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,742.90万 | 0.07% |
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