易方达上证科创50ETF联接A (011608.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0440元 (2025-12-24) 基金经理林伟斌成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率14.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (4347 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接C 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF |
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易方达上证科创50ETF联接A(011608) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 易方达上证科创50ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 011608 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-03-01 | ||
| 总份额 | 173.53亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金为易方达上证科创板50ETF的联接基金，主要通过投资于易方达上证科创板50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，主要投资策略包括目标ETF投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。 | ||
| 业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达科创板50 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证科创板50成份指数的表现密切相关。 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 易方达上证科创50ETF联接A | 易方达上证科创50ETF联接C | 易方达上证科创50ETF联接Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 011608 | 011609 | 022895 |
| 子基金份额 | 66.87亿 份 (2025-09-30) | 105.28亿 份 (2025-09-30) | 1.37亿 份 (2025-09-30) |