易方达上证科创50ETF联接A (011608.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2453元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 持仓换手率59.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (3532 / 6282) |
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易方达上证科创50ETF联接A(011608) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 84.00万元 | 0.15% | 28.00万元 | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 153.73万元 | 0.15% | 51.24万元 | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 73.39万元 | 0.15% | 24.46万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 290.45万元 | 0.15% | 40.02万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |