易方达上证科创50ETF联接A (011608.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1317元 (2026-02-13) 基金经理林伟斌成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率14.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4401 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接C 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF |
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易方达上证科创50ETF联接A(011608) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 70.80亿 | 68.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 76.62亿 | 66.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 71.72亿 | 91.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 73.09亿 | 91.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 68.92亿 | 89.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 63.95亿 | 92.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 49.87亿 | 87.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 48.30亿 | 79.70亿元 | -- |