易方达上证科创50ETF联接A (011608.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0990元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率15.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (4545 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接C 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
易方达上证科创50ETF联接A(011608) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 15.95% | 60.83亿元 | 1.72亿元 | 6,602.95万元 | 70.80亿元 |
| 2025-06-30 | 14.21% | 24.81亿元 | 426.47万元 | 6,832.05万元 | 71.72亿元 |
| 2024-12-31 | 17.13% | 59.32亿元 | 8,789.99万元 | 6,322.66万元 | 68.92亿元 |
| 2024-06-30 | 8.93% | 10.16亿元 | 4,218.90万元 | 6,006.11万元 | 49.87亿元 |