易方达上证科创50ETF联接A (011608.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3337元 (2026-06-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率15.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3722 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接C 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF(588080) |
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易方达上证科创50ETF联接A(011608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-06-03 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-02 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-06-01 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-29 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-05-28 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-05-27 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-26 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-25 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-05-22 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-21 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-20 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-19 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-18 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-15 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-14 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-13 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-12 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-11 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-08 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-07 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-06 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-30 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-28 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-21 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-20 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-17 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-16 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-15 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-14 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-09 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-08 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-07 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-03 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-02 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-01 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-31 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-26 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-23 | 0.9794元 | 0.9794元 |