易方达上证科创50ETF联接A (011608.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0409元 (2025-12-12) 基金经理林伟斌成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率14.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (4293 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接C 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF |
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易方达上证科创50ETF联接A(011608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-04 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-01 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-11-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-11-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-11-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-11-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-11-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-21 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-11-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-11-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-11-18 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-11-17 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-07 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-11-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-11-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-03 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-10-31 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-10-30 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-10-29 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-10-28 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-10-27 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-10-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-10-23 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-10-22 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-10-21 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-10-20 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-10-17 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-10-16 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-10-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-10-14 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-10-13 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-10-10 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-10-09 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-09-30 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-09-29 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-09-26 | 1.1134元 | 1.1134元 |