易方达上证科创50ETF联接A (011608.jj ) 科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1204元 (2026-02-11) 基金经理林伟斌成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率14.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (4512 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创50ETF联接C 、易方达上证科创50ETF联接Y目标基金: 易方达上证科创板50ETF |
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易方达上证科创50ETF联接A(011608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-10 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-09 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-02-06 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-02-04 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-03 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-02 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-30 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-29 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-28 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-27 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-26 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-23 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-21 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-01-20 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-19 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-01-16 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-01-15 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-14 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-13 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-09 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-07 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-31 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-29 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-23 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-18 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-04 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |