兴业高端制造C (011604.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐立人基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1425元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (5596 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业高端制造(011603) |
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兴业高端制造C(011604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-21 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-20 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-17 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-16 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-15 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-07-14 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-13 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-10 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-07-09 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-07-08 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-07-07 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-07-06 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-07-03 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-07-02 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-07-01 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-06-30 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-06-29 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-06-26 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-06-25 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-24 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-23 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-06-22 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-06-18 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-17 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-16 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-15 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-12 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-06-11 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-10 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-09 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-08 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-05 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-04 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-03 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-06-02 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-06-01 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-29 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-28 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-27 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-26 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-25 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-22 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-05-21 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-20 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-19 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-18 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-15 | 1.2964元 | 1.2964元 |