兴业高端制造C (011604.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐立人基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1425元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (5596 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业高端制造(011603) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业高端制造C(011604) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 66.34% | 33.66% | 950.00 | 6.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 72.50% | 27.50% | 1,256.00 | 4.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 73.25% | 26.75% | 1,338.00 | 3.88万元 | -- |