兴业高端制造C(011604) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,712.69万 | 87.72% |
| (其中) 股票 | 7,712.69万 | 87.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 503.95万 | 5.73% |
| (其中) 债券 | 503.95万 | 5.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 327.36万 | 3.72% |
| 4 | 其他资产 | 248.10万 | 2.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,978.96万 | 79.38% |
| 采矿业 | 478.16万 | 5.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.25万 | 1.70% |
| 金融业 | 106.32万 | 1.21% |
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