兴业高端制造C (011604.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模2,690.10万元 (2025-12-31) 基金净值1.0847元 (2026-02-02) 基金经理徐立人管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6527 / 9039)
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兴业高端制造C(011604) - 历史分红派息及拆分数据列表

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