兴业高端制造C(011604) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2,690.10万 | 2,530.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3,020.13万 | 2,849.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 2,909.88万 | 3,833.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 3,012.67万 | 3,940.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 3,042.46万 | 4,057.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 3,066.91万 | 4,161.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2,897.73万 | 4,285.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,261.15万 | 4,656.79万元 | -- |