兴业高端制造C (011604.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐立人基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1425元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (5596 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业高端制造(011603) |
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兴业高端制造C(011604) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.47元 | 2,692.39万 | 1,828.45万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2,191.39万 | 2,059.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2,690.10万 | 2,530.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3,020.13万 | 2,849.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 2,909.88万 | 3,833.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 3,012.67万 | 3,940.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 3,042.46万 | 4,057.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 3,066.91万 | 4,161.35万元 | -- |