兴业高端制造C (011604.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐立人基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1425元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (5596 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业高端制造(011603) |
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兴业高端制造C(011604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-09-02 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |