前海开源公共卫生股票A (011601.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理范洁基金类型股票型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4090元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-15.55% (5915 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源公共卫生股票C |
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前海开源公共卫生股票A(011601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2026-07-09 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2026-07-08 | 0.3922元 | 0.3922元 |
| 2026-07-07 | 0.4014元 | 0.4014元 |
| 2026-07-06 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2026-07-03 | 0.4151元 | 0.4151元 |
| 2026-07-02 | 0.3967元 | 0.3967元 |
| 2026-07-01 | 0.3903元 | 0.3903元 |
| 2026-06-30 | 0.3812元 | 0.3812元 |
| 2026-06-29 | 0.3846元 | 0.3846元 |
| 2026-06-26 | 0.3535元 | 0.3535元 |
| 2026-06-25 | 0.3628元 | 0.3628元 |
| 2026-06-24 | 0.3582元 | 0.3582元 |
| 2026-06-23 | 0.3470元 | 0.3470元 |
| 2026-06-22 | 0.3425元 | 0.3425元 |
| 2026-06-18 | 0.3428元 | 0.3428元 |
| 2026-06-17 | 0.3315元 | 0.3315元 |
| 2026-06-16 | 0.3335元 | 0.3335元 |
| 2026-06-15 | 0.3413元 | 0.3413元 |
| 2026-06-12 | 0.3457元 | 0.3457元 |
| 2026-06-11 | 0.3321元 | 0.3321元 |
| 2026-06-10 | 0.3327元 | 0.3327元 |
| 2026-06-09 | 0.3289元 | 0.3289元 |
| 2026-06-08 | 0.3303元 | 0.3303元 |
| 2026-06-05 | 0.3425元 | 0.3425元 |
| 2026-06-04 | 0.3465元 | 0.3465元 |
| 2026-06-03 | 0.3516元 | 0.3516元 |
| 2026-06-02 | 0.3591元 | 0.3591元 |
| 2026-06-01 | 0.3693元 | 0.3693元 |
| 2026-05-29 | 0.3809元 | 0.3809元 |
| 2026-05-28 | 0.3691元 | 0.3691元 |
| 2026-05-27 | 0.3802元 | 0.3802元 |
| 2026-05-26 | 0.3775元 | 0.3775元 |
| 2026-05-25 | 0.3796元 | 0.3796元 |
| 2026-05-22 | 0.3818元 | 0.3818元 |
| 2026-05-21 | 0.3856元 | 0.3856元 |
| 2026-05-20 | 0.3787元 | 0.3787元 |
| 2026-05-19 | 0.3728元 | 0.3728元 |
| 2026-05-18 | 0.3718元 | 0.3718元 |
| 2026-05-15 | 0.3819元 | 0.3819元 |
| 2026-05-14 | 0.3855元 | 0.3855元 |
| 2026-05-13 | 0.3931元 | 0.3931元 |
| 2026-05-12 | 0.3982元 | 0.3982元 |
| 2026-05-11 | 0.4001元 | 0.4001元 |
| 2026-05-08 | 0.3974元 | 0.3974元 |
| 2026-05-07 | 0.4049元 | 0.4049元 |
| 2026-05-06 | 0.3986元 | 0.3986元 |
| 2026-04-30 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2026-04-29 | 0.3999元 | 0.3999元 |
| 2026-04-28 | 0.4011元 | 0.4011元 |