前海开源公共卫生股票A (011601.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4286元 (2026-02-09) 基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率263.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.96% (5641 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源公共卫生股票C |
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前海开源公共卫生股票A(011601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2026-02-06 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2026-02-05 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2026-02-04 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2026-02-03 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2026-02-02 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2026-01-30 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2026-01-29 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2026-01-28 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2026-01-27 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2026-01-26 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2026-01-23 | 0.4436元 | 0.4436元 |
| 2026-01-22 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2026-01-21 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2026-01-20 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2026-01-19 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2026-01-16 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2026-01-15 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2026-01-14 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2026-01-13 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2026-01-12 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2026-01-09 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2026-01-08 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2026-01-07 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2026-01-06 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2026-01-05 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2025-12-31 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2025-12-30 | 0.4145元 | 0.4145元 |
| 2025-12-29 | 0.4167元 | 0.4167元 |
| 2025-12-26 | 0.4211元 | 0.4211元 |
| 2025-12-25 | 0.4215元 | 0.4215元 |
| 2025-12-24 | 0.4206元 | 0.4206元 |
| 2025-12-23 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2025-12-22 | 0.4231元 | 0.4231元 |
| 2025-12-19 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2025-12-18 | 0.4178元 | 0.4178元 |
| 2025-12-17 | 0.4187元 | 0.4187元 |
| 2025-12-16 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2025-12-15 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2025-12-12 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2025-12-11 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2025-12-10 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2025-12-09 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2025-12-08 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2025-12-05 | 0.4401元 | 0.4401元 |
| 2025-12-04 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2025-12-03 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2025-12-02 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2025-12-01 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2025-11-28 | 0.4457元 | 0.4457元 |