前海开源公共卫生股票A (011601.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理范洁基金类型股票型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4090元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-15.55% (5915 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源公共卫生股票C |
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前海开源公共卫生股票A(011601) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 81.02% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 81.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,374.54万 | 10.91% |
| 3 | 其他资产 | 1,017.11万 | 8.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,918.18万 | 54.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 939.60万 | 7.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.66%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,351.16万 | 18.66% |
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