前海开源公共卫生股票A (011601.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4286元 (2026-02-09) 基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率263.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.96% (5635 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源公共卫生股票C |
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前海开源公共卫生股票A(011601) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 85.01% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 85.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 948.86万 | 7.20% |
| 3 | 其他资产 | 1,025.96万 | 7.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.61%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 3,644.52万 | 27.67% |
| 制造业 | 2,625.63万 | 19.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.40%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,925.74万 | 37.40% |
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