前海开源公共卫生股票A (011601.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理范洁基金类型股票型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4936元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-12.21% (5891 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源公共卫生股票C |
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前海开源公共卫生股票A(011601) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 90.24% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 90.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 825.95万 | 7.02% |
| 3 | 其他资产 | 322.07万 | 2.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,544.95万 | 38.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 963.58万 | 8.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.44%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5,111.68万 | 43.44% |
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