前海开源公共卫生股票A (011601.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4159元 (2025-12-16) 基金经理范洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率263.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.95% (5452 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源公共卫生股票C |
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前海开源公共卫生股票A(011601) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 70.55万元 | 1.20% | 11.76万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 158.79万元 | 1.20% | 26.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 84.57万元 | 1.20% | 14.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 261.58万元 | 1.20% | 43.60万元 | 0.20% |