前海开源公共卫生股票A (011601.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理范洁基金类型股票型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4090元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-15.55% (5915 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源公共卫生股票C |
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前海开源公共卫生股票A(011601) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 70.55万元 | 1.20% | 11.76万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 158.79万元 | 1.20% | 26.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |